Pour réussir à tirer profit de leurs transactions, les traders expérimentés utilisent souvent des indicateurs techniques afin de mieux comprendre les tendances du marché et prendre des décisions éclairées. Nous vous présentons les 5 meilleurs indicateurs techniques incontournables utilisés par les traders expérimentés.
La Moyenne Mobile (MA)
La moyenne mobile est un indicateur technique simple qui permet d’apprécier la tendance générale d’un actif sur une période donnée. Elle calcule la moyenne des prix de clôture sur un nombre défini de périodes. Il existe plusieurs types de moyennes mobiles :
- Simple (SMA) : la moyenne arithmétique des prix de clôture
- Exponentielle (EMA) : une pondération est attribuée aux prix récents
- Ajustée selon le volume (VWMA) : tiennent compte des volumes échangés
Une MA ascendante indique une tendance haussière, tandis qu’une MA descendante suggère une tendance baissière. Les traders peuvent également utiliser des croisements de plusieurs moyennes mobiles pour générer des signaux d’achat et de vente.
L’Index de Force Relative (RSI)
Le Relative Strength Index est un oscillateur qui mesure la vitesse et l’amplitude des variations de prix, dans le but de déterminer les conditions de surachat ou de survente d’un actif. L’indicateur varie entre 0 et 100, avec deux seuils généralement utilisés :
- 70 : niveau de surachat, indiquant le potentiel d’une correction à la baisse
- 30 : niveau de survende, signalant une possible remontée des prix
Un autre usage du RSI consiste à repérer des divergences entre l’évolution des prix et l’oscillateur, pouvant annoncer un renversement de tendance.
La Divergence-Convergence de Moyennes Mobiles (MACD)
Le MACD est un indicateur de tendance basé sur la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles de périodes différentes (généralement 12 et 26 jours). Une ligne de signal (moyenne mobile exponentielle de 9 jours) est ensuite tracée sur l’histogramme MACD. Enfin, un histogramme représente la distance entre la ligne MACD et la ligne de signal.
Les traders utilisent le croisement de la ligne MACD au-dessus ou en dessous de la ligne de signal pour générer des signaux d’achat ou de vente. Les divergences entre l’histogramme MACD et les prix peuvent également suggérer un renversement de tendance.
Le Volume en Équilibre (OBV)
L’On-Balance Volume est un indicateur technique basé sur le volume qui mesure l’accumulation et la distribution d’un actif, dans le but d’anticiper les mouvements de prix. Le principe de l’OBV consiste à additionner le volume de chaque période si le prix clôture à la hausse, et à soustraire ce volume si le prix clôture à la baisse.
Si l’OBV est en phase avec les prix, cela traduit une confirmation de la tendance en cours. En revanche, une divergence entre l’évolution des prix et l’OBV peut annoncer un renversement future de la tendance.
L’Oscillateur Stochastique
L’oscillateur stochastique est un autre indice mesurant la force du marché. Il compare le prix de clôture courant aux hautes et basses de prix d’une période prédéfinie. L’oscillateur varie entre 0 et 100 et inclut généralement deux seuils :
- 80 : niveau de surachat, indiquant qu’une correction à la baisse est probable
- 20 : niveau de survende, signalant un potentiel rebond des prix
Le croisement stochastique %K ligne au-dessus de sa ligne %D crée un signal d’achat tandis qu’un croisement stochastique %K en dessous de la ligne %D constitue un signal de vente. Les divergences entre les prix et l’oscillateur peuvent également annoncer des changements potentiels de tendance.
Ces 5 indicateurs techniques sont des outils précieux pour les traders cherchant à optimiser leur compréhension des marchés financiers et améliorer leurs prises de décision. Il est essentiel de les utiliser conjointement avec une analyse fondamentale solide et une gestion rigoureuse des risques afin de réussir dans le trading sur les marchés financiers.
